Un cookie est un fichier, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur du Site, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation sur le site et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Ils contribuent à rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
accessibility
(groupecreditagricole.jobs)
Expiration des cookies à la clôture de la session.
PHPSESSID
(groupecreditagricole.jobs)
Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs à travers les demandes de page.
Expiration des cookies à la clôture de la session.
rgpd
(groupecreditagricole.jobs)
Expiration des cookies au bout de 30 jours.
Ils aident les propriétaires du site Web, par la collecte et la communication d'information de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web.
_ga
(groupecreditagricole.jobs)
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.
Expiration des cookies au bout de 13 mois.
_gid
(groupecreditagricole.jobs)
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.
Expiration des cookies au bout de 1 jour.
_ga_XWDQSX16TM
(groupecreditagricole.jobs)
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.
Expiration des cookies au bout de 13 mois.
Ces cookies sont utilisés pour améliorer la façon dont nous faisons de la publicité sur d'autres sites Web afin d'afficher de la publicité personnalisée en fonction de votre navigation et de votre profil.
_gcl_au
(groupecreditagricole.jobs)
Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services.
IDE
(groupecreditagricole.jobs)
Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur.
_fbp
(groupecreditagricole.jobs)
Utilisé par Facebook pour suivre l'origine des visiteurs et de voir comment ils sont arrivés sur notre site, afin de proposer des publicités ciblées. Les informations ainsi collectées peuvent être utilisées par le site ou par l'un de nos partenaires, telle qu’une régie publicitaire, ou tout autre prestataire.
lang
(.linkedin.com)
Utilisé par LinkedIn pour mémoriser les préférences linguistiques d’un utilisateur afin de s’assurer que LinkedIn.com affiche la langue sélectionnée par l’utilisateur dans ses préférences.
li_gc
(.linkedin.com)
Utilisé par LinkedIn pour stocker le consentement des utilisateurs invités concernant l’utilisation de cookies à des fins non essentielles.
UserMatchHistory
(.linkedin.com)
Synchronisation des identifiants LinkedIn Ads
AnalyticsSyncHistory
(.linkedin.com)
Utilisé pour stocker des données sur le moment de la synchronisation avec le cookie lms_analytics pour les utilisateurs dans les pays désignés
lidc
(.linkedin.com)
Pour faciliter la sélection des centres de données
bcookie
(.linkedin.com)
Cookie de navigateur permettant d’identifier chaque appareil accédant à LinkedIn afin de détecter tout abus sur la plateforme
0xnw73
(GoldenBees)
Utilisé par Goldenbees pour suivre l'origine des visiteurs et de voir comment ils sont arrivés sur notre site, afin de proposer des publicités ciblées.
Un cookie est un fichier, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur du Site, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation sur le site et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Modifiée le 12/09/2024
Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.
Quotidiennement :
1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management :
- comptabiliser les mouvements cash
- comptabiliser les souscriptions et rachats
- comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
- valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours
2. Gérer l'interaction avec les autres départements
3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle
4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management
5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres
6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation
7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants
8. Classer et archiver des documents selon la procédure
9. Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté
Périodiquement :
1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
2. Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.
3. Fournir les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers auditeurs externes ou clients
4. Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures
5. Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées
Lancer le calcul des valorisations, contrôler, documenter, justifier et mettre à disposition les Valeurs Nettes d'Inventaires ou actifs valorisés
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée
Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)
Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.
Uploadez votre CV et votre lettre de motivation (facultative) au format doc, docx, pdf, .txt, .rtf, .odt, .html ou .png d'un poids inférieur à 2Mo uniquement
Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Crédit Agricole Recrutement pour renseigner le formulaire de candidature, ainsi que votre CV et suivre vos candidatures
Je n'ai pas encore de compte
Cette action sera irréversible et vous ne pourrez pas postuler à nouveau à cette offre.