CDD

Fund Accountant Mandats Institutionnels - CDD H/F

Modifiée le 31/12/2024

  • Montrouge - France
  • Gestion des opérations
  • 2024-94661

Description du poste

Vous avez envie de découvrir les métiers des services financiers ? Vous avez une première expérience en tant que gestionnaire Back-Office ou Middle Office ? Vous aimez analyser, traiter les informations, contrôler les opérations et délivrer aux clients ?


Nous recrutons un Fund Accountant Mandats H/F


Votre équipe


Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds, au sein du département Mandats, en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels.


Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de collaborateurs, qui vous accompagne sur votre montée en compétences sur ce poste.


Vos missions


En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité.
Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :

  • Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
  • Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction

 

FUND ADMINISTRATION : Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  1. Des métiers en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers.
  2. Une environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe.
  3. Une porte d'entrée pour évoluer vers les autres métiers des Opérations et Support de CACEIS.
  4. Des opportunités d’évolutions au sein ou entre les départements (promotion intra-OPC, OPC vers Support & Reporting, OPC vers Mandats).
  5. Une présence forte à l’international ouvrant la possibilité de missions et mobilités (Belgique, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

 

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

  • 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel).
  • 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
  • Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié.
  • Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo.
  • Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

 

 

 

 

 

 

#LI-LM1

    • Date de prise de fonction
    • 02/01/2025
    • Durée
    • 5
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes diplômé(e) d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion.
      Vous avez une première expérience en Back/Middle office (une expérience sur les titres ou les OPCVM est un plus).
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées

    • Vous êtes en mesure de travailler en transverse avec les différents services. Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer vos qualités de rigueur et de fiabilité dans la gestion de données.

      Organisé(e) et méthodique, vous avez une bonne capacité de gestion du temps et des priorités. Curieux(euse), intéressé(e) par les marchés financiers, vous êtes motivé(e) pour découvrir un nouveau métier.

    • Outils informatiques
    • Excel : maîtrise opérationnelle.La connaissance du logiciel GP3 est un atout.
    • Langues
    • Anglais opérationnel

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Fund Accountant Mandats Institutionnels - CDD H/F

Publiée le 05/12/2024

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  • Gestion des opérations
  • 2024-94661
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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