Type de contrat :
CDD

CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Modifiée le 10/12/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2025-106689

Description du poste

 

Votre équipe

 

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

 

Il est organisé en 4 activités :

  • Support et coordination,
  • Traitement des ordres clients,
  • Centralisation et gestion du passif,
  • Contrôle des flux.

 

Vos missions

 

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

 

  • Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients
  • Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
  • Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
  • Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
  • Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement
  • Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation
  • Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
  • Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
  • Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client

 #LI-FO1

Complément

 Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées
dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

  • Date de prise de fonction
    02/01/2026
    Durée
    6 mois
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent. 
    Vous avez une première expérience similaire ou en finance de marché. 
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Vous avez des connaissance sur les OPCVM.Votre organisation et votre réactivité vous permettent de respecter les deadlines quotidiennes de ce type de poste.Vous savez définir et gérer vos priorités pour faire face notamment aux imprévus.Vous collaborer aisément en équipe et avez un bon relationnel afin d'accompagner nos clients.  
    Outils informatiques
    Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.
    Langues
    Un niveau d'anglais opérationnel est nécessaire.

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

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CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Publiée le 10/12/2025

Type de contrat :
CDD
  • Montrouge - France
  • Gestion des opérations
  • 2025-106689
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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