Votre Direction
Au sein de la Direction Opération de CACEIS Bank, la filière métier Clearing Services (CLS) couvre les activités Middle-Office exécution ainsi que les activités de compensation des produits dérivés listés (Futures & Options).
Le département, composé d’une soixantaine de collaborateurs, se décompose en 3 services :
- un service regroupant le Back-Office de l’activité de Compensation des dérivés et les Middle-Offices de l’activité Exécution Dérivés Listés et Cash Equity,
- un service en charge de l’entrée en relation des nouveaux clients et du suivi de la relation opérationnelle avec les clients sur les activités de la filière,
- et enfin le service Contrôles et Support auquel vous appartiendrez et qui a la charge du suivi des projets de développement de l’activité, le support opérationnel et technique aux équipes opérationnelles, les activités transverses au département ainsi qu’un secteur de contrôles comptables
Votre équipe
Le poste se situe au sein du secteur activités transverses, plus spécifiquement sur la prestation Brokerage.
L’équipe est en charge de la gestion des frais d’exécution liés à l’activité d’exécution et de compensation de CACEIS sur les produits listés.
Vos missions
Les collaborateurs en charge de l’activité Brokerage interviennent sur l’ensemble du processus de collecte et paiement des frais d’exécution, en lien avec les différents services internes de CACEIS impliqués (Clearing Services, Execution Services, Facturation, Direction Financière), les Brokers d’Exécution ou Clearers des clients, en France ou à l’Etranger.
A ce titre, vos activités principales sont les suivantes :
- Emission / réception des factures d’exécution
- Réconciliation des montants avec les Brokers / vérification des grilles tarifaires
- Suivi de la réception / paiements des fonds, en lien avec la Facturation ou la Direction Financière (selon que CACEIS est Executing Broker ou Clearing Broker)
- Suivi des comptes de brokerage, avec notamment la justification et l’apurement des écarts comptables
- Suivi global des montants en instance (à payer / reverser) et production d’un reporting périodique à son responsable
- Participation active à l’amélioration des process
- Rédaction et mise et jour des procédures
#LI-AB2
