CDD

Assets Controller - Reconciliation H/F

Modifiée le 03/01/2025

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion des opérations
  • 2025-95339

Description du poste

Offre CDD 9 mois

 

Vous intégrerez le département Custody & Cash Clearing, et plus particulièrement l'équipe Réconciliation.

 

Vos principales missions seront :

 

  • Contrôle des actifs et des avoirs : suivi des opérations et réconciliation des Shareholders,
  • Suivi des opérations non dénouées auprès des différents TA,
  • Suivi de l'oversight et support auprès des équipes offshore
  • Analyse et suivi des anomalies fonctionnelles et des écarts jusqu'à leur régularisation
  • Edition des reportings et statistiques pour les comités de suspens périodiques
  • Réconciliation des positions
  • Traitement des demandes et réclamations investisseurs et clients
  • Présentation des résultats sur les rapprochements et recommandation aurpès de différents niveaux de l'organisation
  • Contribuer à la mise en place des projets

 

Complément

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

    • Durée
    • 9
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance
      Expérience similaire est appréciée
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
      • Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement
      • La connaissance des flux Shareholders
      • Capacité à travailler avec des deadlines
    • Outils informatiques
    • Bonne maitrise des outils de bureautique
    • Langues
    • Excellente maîtrise à l'oral et à l'écrti du français et de l'anglais

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Publiée le 03/01/2025

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  • Gestion des opérations
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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