La ligne opérationnelle Réconciliation rattachée à la Business Unit Custody and Cash Clearing a pour mission de déployer les contrôles répondant aux obligations réglementaires de CACEIS Bank en tant que Teneur de compte-Conservateur, ainsi que pour renforcer la 1ère ligne de défense au niveau du contrôle opérationnel.
Sur la tenue de position des fonds hors PERES dont CACEIS Bank est dépositaire, la ligne métier Réconciliation est en charge du rapprochement entre les instructions reçues des clients avec les relevés reçus de la contrepartie du client.
- Sur les OTC (Forex & Dérivatives) & Securities Lending & Repos, les réconciliations sont opérées par la ligne métier Market Solution.
- Sur les produits listés, les comptes cash externes, les réconciliations sont opérées par Funds Administration.
La réconciliation est charge des comptes ledgers ainsi que des cash collections accounts.
A ce titre, le département met en œuvre :
- Les contrôles sur les avoirs en conservation
- La supervision des activités confiées à la CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.
En tant que Réconciliation Officer, vous êtes en charge d’effectuer la réconciliation des avoirs titres et espèces, analyser et suivre le traitement des suspens jusqu’à leur résolution, contribuer aux comité suspens (OPEN ITEM COMMITTEE), ainsi que d’assurer des activités annexes liées au contrôle des avoirs.
Vos activités principales seront les suivantes :
- Effectuer la réconciliation des avoirs sur les comptes Nostri espèces et titres (allocation et matching)
- Analyser et suivre les suspens jusqu’à leur régularisation
- Réaliser les reportings et élaborer les documents supports pour les comités de suspens périodiques
- Prendre en charge les activités annexes liées au contrôle des avoirs (Suivi des découverts clients, des cohérences de la comptabilité titre..)
- Mettre à jour les procédures et modes opératoires inhérents aux activités de contrôle
- Administrer et paramétrer l’outil de gestion de son activité, recenser les besoins d’évolution des outils, et participer à la rédaction de l’expression de besoin et aux recettes utilisateurs
- Identifier les améliorations du processus de rapprochement et/ou des outils en amont pour améliorer l’allocation et le matching.
- Accompagner les métiers dans la maitrise de leur suspens
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