CDD

Middle Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Publiée le 05/08/2021

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Financement et Investissement

Description du poste

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity, Real Estate & Securitisation ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.

Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez  également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ).

Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

 

 Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.

III) Autres activités
- Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes;
- Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers.

 



    • Date de prise de fonction
    • 01/09/2021
    • Durée
    • 6 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Master en Economie/Finance, Risques ou Juridique.
      Une première expérience dans l'environnement des fonds alternatifs, d'analyse financière ou en contrôle/risque est demandée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Connaissances juridiques et financières des fonds d'investissements ;
      Connaissances des fonds et véhicules alternatifs ;
      Capacité à travailler en équipe;
      Organisation et bonne gestion des priorités;
      Bonne capacité d'analyse et de synthèse;
      Polyvalence.
    • Outils informatiques
    • Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
    • Langues
    • Anglais courant indispensable. L'allemand est un atout.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Middle Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Publiée le 05/08/2021

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  • Luxembourg - Luxembourg
  • Financement et Investissement
  • 2021-58731
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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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