Type de contrat :
CDD

CDD - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Modifiée le 27/11/2025

  • Lieu : Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Secteur : Financement et Investissement
  • Numéro de l'offre : 2025-106213

Description du poste

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

 

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Reporting financier :

-       Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;

-       Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ;

-       Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ;

-       Veiller au respect des délais de clôture ;

-       Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ;

-       Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ;

 

Reporting réglementaire :

-       Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ;

-       Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ;

-       Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;

 

-       Réalisation de la déclaration de la taxe d’abonnement ;

-       Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ;

-       Suivre avec le service Cash.

 

 

  • Date de prise de fonction
    01/01/2026
    Durée
    6 mois
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.
    Vous avez une expérience de plus de 2 ans dans le domaine de la comptabilité/audit/finance et un intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatif.
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Compétences recherchées
    Compétences techniques :- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;- Très bonne maîtrise des techniques comptables;- Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises;- Connaissances fiscales en terme d'évolution de la fiscalité des sociétés (Impôts directes / indirectes);- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...);- Notions de consolidation seraient un avantage. Compétences comportementales :- Rigueur et organisation;- Capacité d'analyse, de synthèse et sens du détail;- Capacité à anticiper, prévoir, réagir- Implication et réactivité ;- Bonne gestion du stress ;- Goût pour les chiffres ;- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.
    Outils informatiques
    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel. Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et/ou GP3/GPC,…
    Langues
    Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

CDD - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Publiée le 25/11/2025

Type de contrat :
CDD
  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Financement et Investissement
  • 2025-106213
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Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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