Type de contrat :
CDD

CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Modifiée le 30/01/2025

  • Lieu : Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Secteur : Gestion d'Actifs
  • Numéro de l'offre : 2025-96293

Description du poste

Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening, Transfer and Static Data) a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir. Le Fund Dealing Officer est également en charge des ordres de transferts pour nos clients.

Le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening, Transfer and Static Data) travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.

Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis à travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux.

 

A ce titre, ses principales missions au quotidien :
- Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes ;
- Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées ;
- Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci ;
- Communiquer avec les agents de transferts ;
- Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents ;
- Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement ;
- Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres ;
- Traiter les boites mails ;
- Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds ;
- Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements.

- Placer les ordres de transferts chez les agents de transferts, les refléter dans nos systèmes et effectuer le suivi de leur débouclement.

Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun.

Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers.

 

#LI-CV1

  • Date de prise de fonction
    01/03/2024
    Durée
    6
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 4 / M1
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes diplomé(e) d'une formation en Finance. 
    Vous avez une connaissance de l'environnement de la Finance des marchés et du fonctionnement des fonds d'investissement.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées

    - Vous êtes autonome et rigoureux(se).
    - Vous savez être pro-actif(ve) et prendre des initiatives.
    - Vous possédez un bon relationnel et un sens client aigu.
    Outils informatiques
    Maîtrise du Pack Office (en particulier Excel).
    Langues
    Vous maîtrisez le français et l'anglais aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Publiée le 30/01/2025

Type de contrat :
CDD
  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2025-96293
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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