CDD

Financial Reporting Officer H/F

Modifiée le 15/10/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-93135

Description du poste

Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés).

En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques.

A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes :

  • Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID,  y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template),
  • Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services
  • Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité.
  • Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre
  • Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés
  • Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires.
  • Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
  • Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles,
  • Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires.

#LI-AB1

    • Durée
    • 6 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes diplômé en Finance, Comptabilité, Economie ou en Gestion.

      Vous avez une première expérience dans les fonds d'investissement et avez des connaissances sur les différents instruments financiers, notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).

    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous faites preuve de capacités analytique et rédactionnelles. Vous êtes organisé/e, minutieux et attentif aux détails de contenu, communication et présentation.
    • Outils informatiques
    • Vous maîtrisez le pack office.
    • Langues
    • Vous maîtrisez le français et l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Financial Reporting Officer H/F

Publiée le 11/10/2024

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  • 2024-93135
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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