CDD

Fund Reporting Officer H/F

Modifiée le 12/09/2024

  • Brussels - Belgique
  • Analyse financière et économique
  • 2024-92332

Description du poste

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Relation interlocuteurs

  • Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients
  • Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin

Production des reportings règlementaires

  • Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client
  • S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites
  • Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires

Amélioration globale et qualité des prestations

  • Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management
  • Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures
  • Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS)
  • Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs

Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes :

  • D’établir la déclaration fiscale des Sicav
  • De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service
  • De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service

Complément

Etablissement des comptes annuels et semi-annuels pour le compte des clients

    • Date de prise de fonction
    • 16/09/2024
    • Durée
    • 9
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Formation en gestion financière, comptabilité ou administration
      Expérience dans le secteur ou dans une fonction similaire est un atout
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Rigueur
      • Organisation
      • Orientation clients et résultats
      • Esprit critique, d’analyse et de synthèse
      • Aptitude à communiquer
      • Réactivité
      • Coopération et transversalité
      • Autonomie
    • Outils informatiques
    • Connaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel
    • Langues
    • Français, Anglais et Néérlandais sont des atouts

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Fund Reporting Officer H/F

Publiée le 10/09/2024

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  • Brussels - Belgique
  • Analyse financière et économique
  • 2024-92332
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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