CDI

Valorisateur OPC-Mandats / Fund Accountant (Issy-les-Moulineaux) H/F

Publiée le 14/10/2021

  • ISSY-LES-MOULINEAUX - France
  • Gestion des opérations

Description du poste

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Valorisateur OPC - Mandats.

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels.

 

Le Valorisateur OPC - Mandats prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de Mandats qui vous sont confiés.
• Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
• Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
• Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


Notre engagement:
• un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte, middle-office, référentiel,...).
• une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

    • Date de prise de fonction
    • 01/07/2021
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +4 à Bac +5
      Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

      Profils juniors acceptés.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.
    • Outils informatiques
    • La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Valorisateur OPC-Mandats / Fund Accountant (Issy-les-Moulineaux) H/F

Publiée le 14/10/2021

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  • ISSY-LES-MOULINEAUX - France
  • Gestion des opérations
  • 2021-57285
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Nos avantages

FAB'life
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum
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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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