CDI

Investor Services Officer M/F

Publiée le 14/10/2021

  • Dublin - Irlande
  • Gestion des opérations

Description du poste

Job Objectives:

Responsible for all aspects of shareholder servicing which includes processing subscriptions and redemptions, maintenance of the shareholder register, dealing with investor and client queries and providing the relevant reports to investors and clients within defined timeframes.

 

Main Duties and Responsibilities: 

  • Process subscriptions, redemptions, transfers, and switches for a range of onshore and offshore funds.
  • Resolve dealing related enquiries by email and by telephone, supplying information relating to funds’ portfolios, prices, dealing procedures, markets and currencies.
  • Liaise with local offices, clients and shareholders around the world.
  • Processing paperwork for trades and related activity.
  • Maintain shareholder register and investor files
  • Process redemption, distribution and dividend payments
  • Preparation and distribution of Investor statements and contract notes
  • Investment manager reporting
  • Ensure compliance with anti-money laundering procedures
  • Reporting of fund transactions to the relevant fund accountant teams
  • Daily reconciliation of cash accounts

    • Date de prise de fonction
    • 01/11/2021
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Third level / business school qualification desirable.
      Ideally, the candidate should have a minimum of 1 years experience within Transfer Agency or similar position.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
      • To be organised and methodical in their approach to work with an eye for detail.
      • To be proactive in sharing information with other team members and assisting others when necessary.
      • Team player who will participate and contribute in team meetings.
      • To be a self starter, enthusiastic, flexible and motivated to learn and develop as the department evolves
      • Good interpersonal and communication skills and an ability to work on their own initiative.
    • Outils informatiques
      • Computer literacy is essential, skilled in the use of Microsoft Excel and Word.
      • Knowledge of varying fund types such as retail funds, mutual and hedge funds and investor related requirements would be an advantage.
      • Client focused.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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CACEIS

Investor Services Officer M/F

Publiée le 14/10/2021

CDI
  • Dublin - Irlande
  • Gestion des opérations
  • 2021-61175
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Nos avantages

FAB'life
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%
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Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum
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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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