Type de contrat :
CDD

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

Modifiée le 14/04/2025

  • Lieu : Standort München oder Frankfurt - Allemagne
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2021-59045

Description du poste

Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
  • Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
  • Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten 

  • Date de prise de fonction
    01/05/2025
    Durée
    24
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 2 / L2
    Formation / Spécialisation
    Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder InvestmentfondsbereichZusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil
    Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Compétences recherchées
    Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!
    Outils informatiques
    Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP4, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel
    Langues
    Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

Publiée le 05/03/2025

Type de contrat :
CDD
  • Standort München oder Frankfurt - Allemagne
  • Gestion des opérations
  • 2021-59045
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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