Type de contrat :
CDI

Fund Accountant, Fund Administration M/F

Modifiée le 12/08/2025

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2025-99895

Description du poste

CACEIS Malaysia is a processing center of operational excellence supporting 10 countries across three geographical time zones.  Malaysia is one of two operational processing hubs that supports Custody - Transaction Management; Settlements; NAV Production; Fund Reporting; Shareholder Services; Global Fund Platform Services; Data Service Delivery; Entitlements – income and corporate actions and Reconciliations.  The country employs a Global Operating Model to maximise efficiencies across times zones and supports a 24/5 operational capability.  The objectives for Malaysia are to enhance the scalability of our global operations, improve service quality via our ‘centres of excellence’ and to implement/leverage standard processes globally.    

Supporting Region: Luxembourg

Working Hours: 9AM - 6PM

 

What will you do?

  • To understand and perform the complexity fund with minimum support and propose improvement on the rule setup to reduce false positive.
  • To perform investigation and analyze on all exception identified in ALTO. In case of breach, determination of the status (active, passive, warning and technical breach)
  • To provide coaching and guidance to the Fund Accountant administrator of Fund Risk Management Support Team
  • To perform analysis on the fund prospectus and information from External data provider (Bloomberg, Telekurs…etc)
  • To understand and analyze on the legal rules of UCITS and Legal requirements and conduct sharing to the team on any new changes.
  • To understand clients and countries specificities in term of investment limits and propose best practice on compliance checks
  • To perform control review on all the breach items and input in the systems (ALTO).
  • To provide explanation and information to oversight team on any new breaches identified by the day through email communication.
  • To perform and review the control for PCS fund.
  • To provide support on any initiative changes within the team.

 

 

 

#LI-RS1

Complément

 Nice-to-have
Accounting or finance business administration qualification desirable.
Fund accounting system knowledge desirable:
Multifonds/HiPort, Bloomberg or equivalent applications
Excel (Macro) and other Microsoft Office applications

  • Date de prise de fonction
    02/06/2025
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    Bachelor's degree
    • Relevant operational knowledge and experience (min 2-3 years).
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    What do you need to succeed?Must-have 
    • Relevant operational knowledge and experience (min 2-3 years).
    • Solid Funds industry experience. 
    • Proven experience in Funds Accounting/Investment Compliance. 
    • Previous analytical exposure is desirable. 
    • Good written and verbal communication skills, ability to use initiative and excellent attention to detail.
    • Good interpersonal skills and networking abilities with agents and internal departments and ability to work as part of a team to achieve collective goals.
    • Good organization skills, ability to prioritize workloads to meet tight deadlines.
    • Funds Product Knowledge.
    • Investment Compliance /Regulatory knowledge.
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Fund Accountant, Fund Administration M/F

Publiée le 12/08/2025

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion des opérations
  • 2025-99895
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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