CDI

Client Operations Officer, Master Data Services (Pricing) M/F

Modifiée le 30/10/2024

  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion des opérations
  • 2024-93641

Description du poste

What is the opportunity?

Reporting to the Manager/ Associate Director, MDS Pricing team, you will be responsible for the timely and accurate completion of security pricing valuation.

You will be supporting Global business with 8 working hours a day.

Shift hours would be on rotational basis and starts between 8am MYT to 12pm MYT.

 

What will you do?

  • Responsible for the day-to-day deliverables: Delivery of portfolio securities valuation for fund administered including Security Pricing, FX & Interest Rates, Stale Price Analysis, Customer Support, EUCs Update
  • Accountable for Global Servicing from operating location (includes shifts and work on bank / legal holidays and weekend when required)
  • Maintain statistics up to date (including daily team checklist update)
  • Maintain organizational relationship with Management line
  • Ensure effective resolution of enquiries
  • Escalation of issues & problems
  • Ensure effective resolution of enquiries

    • Date de prise de fonction
    • 16/12/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • Any relevant tertiary education - Accounting, Finance, Business Administration, etc.
      • Knowledge of different investment instrument types

      • Banking experience in operations with basic static data knowledge.
      • Experience in operation environment.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Knowledge in data vendors i.e. Bloomberg / Telekurs / FTID / Reuters
      • Competent in MS office particularly Microsoft Excel
      • Knowledge in Excel VBA
    • Outils informatiques
      • Knowledge in data vendors i.e. Bloomberg / Telekurs / FTID / Reuters
      • Competent in MS office particularly Microsoft Excel
      • Knowledge in Excel VBA
    • Langues
    • English

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Client Operations Officer, Master Data Services (Pricing) M/F

Publiée le 30/10/2024

CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion des opérations
  • 2024-93641
Rejoignez
-nous

Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

Ces offres pourraient vous intéresser !