Type de contrat :
CDI

Client Operation Officer, Master Data Services, Pricing

Modifiée le 06/02/2026

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2026-107546

Description du poste

What is the opportunity?


CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. 

 

Reporting to the Manager, MDS Pricing team, you will be responsible for the timely and accurate completion of security pricing valuation.

You will be supporting Global business with 8 working hours a day.

Shift hours would be on rotational basis and starts between 7am MYT to 12pm MYT.

Region: APAC

Working Hours: 9:00am - 6:00pm

 

What will you do?

  • Responsible for the day to day deliverables: Delivery of portfolio securities valuation for fund administered including Security Pricing, FX & Interest Rates, Stale Price Analysis, Customer Support, EUCs Update.
  • Accountable for Global Servicing from operating location (includes shifts and work on bank / legal holidays and weekend when required)
  • Maintain statistics up to date (including daily team checklist update).
  • Maintain organizational relationship with Management lin
  • Ensure effective resolution of enquiries
  • Escalation of issues & problems
  • Ensure effective resolution of enquiries.

 

Télétravail : non-autorisé

Complément


What’s in it for you?

We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.

- A comprehensive Total Rewards Program including performance based bonuses, flexible benefits, and competitive compensation
- Leaders who support your development through coaching and managing opportunities
- A world-class training program in financial services
- A collaborative dynamic culture where personal initiative and hard work are recognized and rewarded

  • Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • University degree or equivalent desirable.

    • Banking experience in operations with basic static data knowledge.
    • Experience in operation environment.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    What do you need to succeed?

    Must-have
    • Competent in MS office particularly Microsoft Excel.
    • Knowledge of different investment instrument types.
    • Willingness to take on new challenges, confident and self-motivated.
    Outils informatiques
    • Knowledge in data vendors i.e. Bloomberg / Telekurs / FTID / Reuters.
    • Knowledge in Excel VBA.
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Client Operation Officer, Master Data Services, Pricing

Publiée le 15/01/2026

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion des opérations
  • 2026-107546
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 94% et 71%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (94%) et au Luxembourg (71%)

EcoVadis platinum

En 2025, CACEIS est Or avec un score de 83/100 et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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