CDI

Assistant Manager - Fund Administration M/F

Modifiée le 26/10/2024

  • Montreal, Quebec - Canada
  • Gestion des opérations
  • 2024-93559

Description du poste

Following CACEIS’s acquisition of RBC’s European operations, CACEIS Canada is growing with the introduction of new operational service responsibilities previously handled by CACEIS IS as part of RBC's own Follow-the-Sun model.


To ensure continuity of service to newly acquired North American clients as well as operational activities carried out by CACEIS IS, such as Custody and PERES services, CACEIS Canada is hiring for an Assistant Team manager to support the Fund Administration team.

 

Job Duties

In this role, the ATM will play a critical role in ensuring accuracy, compliance, and smooth operations. Some of the responsibilities will include

  • Support the Team manager in their daily missions
  • Monitoring NAV Production Process
  • Quality Control and Approval
  • Risk Management and Compliance
  • Process Optimization and Efficiency
  • provide technical support to the team as needed and intervene in cases requiring business expertise.
  • Participate in process optimization and security.
  • Be responsible for the functioning of the activity in the team Manager's absence.
  • Be the Subject Matter expert of the process and have complete knowledge and understanding of NAV calculation processing & review for a variety of funds
  • Participating in Daily Team huddles, Weekly Team meetings.

    • Date de prise de fonction
    • 03/12/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • Bachelor or master's degree in accounting/Auditing

      • Minimum 3 years experience in Fund Accounting in at least a Senior level capacity
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
      • Ability to adhere to high level of quality when producing & reviewing NAVs
      • Attention to Detail
      • Ability to collaborate with various stakeholders
      • Client Focused
      • Ability to inspire others and explain and support change
      • Good communication skills

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Assistant Manager - Fund Administration M/F

Publiée le 26/10/2024

CDI
  • Montreal, Quebec - Canada
  • Gestion des opérations
  • 2024-93559
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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