CDI

Trailer Fees Officer H/F

Publiée le 04/08/2021

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs

Description du poste

Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer.

Votre rôle sera d'assurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou rétrocession avec nos clients.
Vous gèrez également les réclamations des promoteurs / sociétés de gestion ou distributeurs.

A ce titre, vous assurez au quotidien :

  • Le suivi et l'analyse des flux transactionnels;
  • La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
  • La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
  • La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
  • La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur


Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires.

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Finance.
      Expérience confirmée dans une fonction similaire.Connaissance des fonds d'investissement et des produits financiers.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Soft skills
    • Vous êtes rigoureux et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse.
      Vous êtes réactif et capable de travailler dans un environnement dynamique avec des échéances journalières
      Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et disposez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles tant écrites qu'orales.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise du Pack Office et niveau avancé sur Excel.
    • Langues
    • Maîtrise du français et de l'anglais. Une autre langue est un réel atout pour ce poste.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Trailer Fees Officer H/F

Publiée le 04/08/2021

CDI
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2021-59551
Rejoignez
-nous

Nos avantages

FAB'life
FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%
+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum
EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

Ces offres pourraient vous intéresser !