CDI

Senior Client Operations Officer, Reconciliation M/F

Modifiée le 15/11/2024

  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion d'Actifs
  • 2024-94073

Description du poste

What is the opportunity?

You will be responsible for the day-to-day processing of reconciliations including Asset and Cash accounts on a daily basis via TLM to ensure the positions between the ledger and the relevant custodians agree. As a control function, the breaks on the reconciliation need to be kept to a minimum level to ensure accurate data is being maintained. The role is to deliver specific services to external and internal clients with high level of quality, efficiency and fostering a client first mindset.

You will be supporting Europe region with working hours would be between 9:00am to 6:00pm or 10:00am to 7:00pm. However, flexibility is required to support business needs.

 

What will you do?

  • Review and clearance of daily or Monthly cash and asset reconciliations via Reconciliations Platform.
  • Maintain, monitor and resolve any query items in respect of issues pertinent to Global Reconciliations.
  • Investigation of all cash and asset breaks and ensure they are assigned to the right departments.
  • Produce and maintain required periodic reporting as required to support the client and/or business needs.
  • Produce and maintain statistical information for internal and client distribution.

    • Date de prise de fonction
    • 02/01/2025
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Related tertiary education background such as Accounting, Banking and Finance, Economics, etc.
      • Banking experience in banking operations/back office.
      • Familiar with core platforms: TLM, Milvus and Sterlink.
      • Familiar with Nostro, Suspense and Asset (Stock) reconciliations within Investment / Global Markets / Securities or Custody operations
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
      • Well-developed organisational and administrative skills.
      • Good interpersonal skills and networking abilities with sub-custodians and internal departments.
    • Outils informatiques
      • Banking experience in banking operations/back office.
      • Familiar with core platforms: TLM, Milvus and Sterlink.
      • Familiar with Nostro, Suspense and Asset (Stock) reconciliations within Investment / Global Markets / Securities or Custody operations
    • Langues
    • English

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Senior Client Operations Officer, Reconciliation M/F

Publiée le 15/11/2024

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  • Gestion d'Actifs
  • 2024-94073
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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