Type de contrat :
CDI

Team Manager - Fund Accounting (Canada) M/F

Modifiée le 22/01/2025

  • Lieu : Montr - Canada
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2024-89907

Description du poste

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent. With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide.


Role Description

Reporting to the Senior Manager , the Team manager will be responsible for the accuracy and delivery of Financial Statements and Regulatory Submissions, as well as to ensure that all procedure are followed by the Fund Accountants. You will maintain strong working knowledge of the various accounting policies for different fund types, while enhancing productivity by implementing operation efficiencies, and building effective relationships with other departments.

 

Main Responsibilities:

  • Oversee the Fund Accounting team, to ensure Fund Accountants are producing consistent and accurate prices for the allocated funds, meeting tight deadlines within service level agreements (SLA) 
  • Manage feedback to/from departments that will have input into net asset value (NAV) deliverables to ensure client deliverables and quality standards are met.
  • Be the first escalation point for Oversight/Client and Fund Accountants in providing technical support and advice.
  • Be involved in developing test cases, validating user acceptance testing (UAT) and regression findings.
  • Coach, train and mentor new and current team members and involves in training new members.
  • Communicating with all internal and external resources in a professional and respectful manner.

  • Date de prise de fonction
    16/07/2024
    Poste avec management
    Oui
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Bachelor’s  Degree in Finance/Accounting or equivalent

    • Experience in the field of Fund accounting and, preferably, in Mutual funds.
    • Proven experience in people management; team coaching & development and mentoring
    Niveau d'expérience minimum
    6 - 10 ans
    Compétences recherchées
    • Analytical and synthesis skills;
    • Advanced interpersonal skills, both in relation to other departments
    • Good knowledge about Fund Industry, products and Financial Markets in general as well as good technical knowledge on calculating Net Asset Value & preparing financial statements.
    • Leadership and initiative skills;
    • Ability to anticipate, foresee, react in all situation
    • Organized, rigorous and attentive to detail;
    • Proficiency in the Office Pack and in particular Excel.
    • Ability to work under tight deadlines and manage multiple tasks simultaneously.
    • Very good mastery of accounting techniques;
    • Legal and financial knowledge (legal forms, legal obligations, capital increase processes, different financial instruments, different valuation methods, etc.);
    Outils informatiques
      
    Langues
    English
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Team Manager - Fund Accounting (Canada) M/F

Publiée le 22/01/2025

Type de contrat :
CDI
  • Montr - Canada
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-89907
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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