CDI

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

Publiée le 18/10/2021

  • München - Allemagne
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Description du poste

Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
  • Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
  • Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten 

    • Date de prise de fonction
    • 01/10/2021
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 2 / L2
    • Formation / Spécialisation
    • Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder InvestmentfondsbereichZusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil
      Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Soft skills
    • Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!
    • Outils informatiques
    • Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP3, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel
    • Langues
    • Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

Publiée le 18/10/2021

CDI
  • München - Allemagne
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2021-59045
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Nos avantages

FAB'life
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%
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Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum
EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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