CDI

Fund Accountant (APAC) (Permanent) M/F

Modifiée le 14/01/2025

  • Cyberjaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-84909

Description du poste

What is the opportunity?

CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.

As a Fund Accountant, you work within a professional team that collectively ensures client satisfaction, by producing accurate fund valuations and optimal net asset value (NAV) for an entire fund range.  Your valuations are daily, weekly and monthly and you maintain accurate records, identifying and mitigating business risk. You ensure that key service level agreements, as well as audit and regulatory requirements are met.

 

Region: APAC

Working hours: 9:00AM – 6:00PM

 

What will you do?

  • Produce consistent and accurate prices for your allocated funds, meeting tight deadlines within service level agreements.
  • Manage feedback to/from departments that will have input into NAV deliverables to ensure client deliverables and quality standards are met.
  • Build strong working relationships with other internal departments such as Quality Assurance, Shareholder Services, Transaction Management, Operations Control, Central Payment Management and Financial Reporting, Compliance and Information technology.
  • Ensure effective process controls are implemented and evolve them as necessary; escalate issues to management as appropriate.
  • Support the identification of new technology and operational improvements to effectively ensure accuracy, reduce costs and increase service quality.
  • Contribute and participate in special projects that could account for 30% of the role

 

#LI-LC1

 

 

Complément

What’s in it for you?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
A comprehensive Total Rewards Program including performance based bonuses, flexible benefits, and competitive compensation.
Leaders who support your development through coaching and managing opportunities
A world-class training program in financial services.
A collaborative dynamic culture where personal initiative and hard work are recognized and rewarded.

    • Date de prise de fonction
    • 06/02/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • An undergraduate or Master's degree in Accounting, Finance, or another business related field

      • Minimum 1-2 years proven experience in funds accounting/pricing/client reporting within Financial markets.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Demonstrated technical knowledge of fund products, fund accounting and systems and regulations.
      • Strong teamwork with the ability to work independently as well.
      • Exceptional analytical thinking, attention to detail and a sense of urgency.
      • Advanced Excel skills.
    • Outils informatiques
      • Proficiency in MS Office applications including Powerpoint, Excel, Word and Outlook
      • Advanced knowledge of Access or Excel macro's is an asset
    • Langues
    • English
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Fund Accountant (APAC) (Permanent) M/F

Publiée le 09/01/2025

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  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-84909
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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