Type de contrat :
CDI

Expert, Funds NAV Calculation, Fund Administration

Modifiée le 02/12/2025

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2025-106437

Description du poste

What is the opportunity?
CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.

An Expert works on a significant activity for a business line at a local level or the CACEIS Group level. He/She helps to solve complex or new problems arising within his/her area of expertise. He/She is the prime contact person for staff within his/her scope. He/She divides his/her time between disseminating his/her expertise and transferring and documenting his/her knowledge.

Region: Lux
Working hours: 9:00AM – 6:00PM


 

#LI-NP1

Complément

What’s in it for you?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
A comprehensive Total Rewards Program including performance based bonuses, flexible benefits, and competitive compensation.
Leaders who support your development through coaching and managing opportunities.
A world-class training program in financial services.
A collaborative dynamic culture where personal initiative and hard work are recognized and rewarded.

  • Date de prise de fonction
    01/01/2026
    Poste avec management
    Oui
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, Economics, or related discipline.
    • Professional certifications (eg. CFA, CPA, ACCA) are an advantage but not mandatory.

    • Minimum 6-8 years of relevant experience in Fund Admin or Financial Services operations with at least 2 years in a supervisory, lead, or SME capacity involving cross-functional collaboration or process improvement initiatives.
    • Strong operational background in fund accounting/reporting processes and related project management experience.
    Niveau d'expérience minimum
    6 - 10 ans
    Compétences recherchées
    • Hands-on experience in end-to-end NAV calculation and review across a variety of fund structures, NAV cycle, valuation principles, and regulatory requirements (eg. UCITS).
    • Experience coordinating with custodians, auditors, fund managers, and internal teams on NAV-related matters.
    • Involvement in system migrations, new fund launches, or automation/efficiency projects is a plus.
      
    Outils informatiques
    • Good knowledge about Fund Industry, products and Financial Markets in general.
    • Knowledgeable in geography’s regulatory environment impacting NAV calculations (eg. UCITS, IFRS, local financial reporting standards).
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Expert, Funds NAV Calculation, Fund Administration

Publiée le 02/12/2025

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-106437
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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