CDI

ETF Client Services Officer M/F

Modifiée le 09/07/2024

  • Dublin - Irlande
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-91161

Description du poste

The ETF (Exchange-Traded Funds) Service Department manages the order lifecycle of the subscriptions and redemptions on ETFs. High quality of service is expected to help clients reach their financial goals. 

This position will:

  • Be a member of the ETF Business Line and be part of the operational teams interacting with Authorised Participants and client Capital Market teams.
  • Act as a direct point of contact for clients 
  • Acquire and maintain strong knowledge of the ETF specificities on order calculation and settlements. Deliver operational excellence and best-in-class solutions.

What will you do?

  • Acting as a member of the team in charge of primary market trading cost (PMTC), calculation & preparation, including reviewing the relevant component stocks, quantity and prices;
  • ETF creation and redemption order processing for the primary market; gathering the required knowledge for all aspects of the lifecycle of order processing from submission to settlement and cash true up;
  • Ensuring all documented procedures and adequate controls are adhered to and periodically updated;
  • Act as a point of contact for Authorised Participants (AP’s) and the client capital market team – communication of system enhancement;
  • Handling AP inquiries related to the ETF creation / redemption orders;
  • Proactively working with ETF issuers and AP’s (counterparties) to ensure efficient trade settlement involving both ETF creations and redemptions;
  • Acquire knowledge and understanding of the issuance models (ICSD / ICSD+…);
  • Production and validation of cash contract notes for ETFs;
  • Active participation in team meetings, discussing operational and service enhancements;
  • Involvement in projects as they arise
  • Production  of KPIs;
  • Knowledge of Portfolio Composition File (PCF) and its importance for ETFs a plus;
  • Ensuring excellent service delivery to the clients with an emphasis on reactivity;

    • Date de prise de fonction
    • 26/08/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • A business graduate or similar / relevant qualification
      ·        2+ years’ experience - FA, TA or Custody experience·        Understanding of ETF Capital Market requirements a plus·        Knowledge of ETF funds services and processes a plus·        Self-starter
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • ·        Strong interpersonal skills·        Solution driven, reliable, thorough and eager to learn·        Strong competency in both written and spoken English for the professional working environment.·        Excellent knowledge of excel
    • Outils informatiques
    • Excellent knowledge of excel

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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  • 2024-91161
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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