Type de contrat :
CDI

Banking Accountant M/F

Modifiée le 11/06/2025

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2025-101081

Description du poste

What will you do?
· Performthe Accounts Payable (AP) function supporting entities and platforms across Asia
Pacific.
· Support process improvements in AP in line with industry best practices for efficiency and control.
· Provide operational and administrative support in the Finance department.
· Review of expense claims for compliance with CACEIS policies.
· Reviewper diem/ cash advance requests and return of cash advance for compliancewithCACEIS
policies.
· Process invoices in the existing accounting system and review invoices for compliance with
expense and other CACEIS policies, including but not limited to vendor management policy and
Delegation of Authorities (DOA).
· Ensure that systems reconciliations are completed and all unreconciled items followed up.
· Process fund transfer, intercompany invoices in line with CACEIS policies.
· Collaborate with Accounting and maintain the financial accounting records for Malaysia.
This includes, but not limited to: preparation of NIE and balance sheet journals, calculate TP
recharges and provide variance analysis supporting to counterparties.

#LI-LC1

Complément

What’s in it for you?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working
together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper.We care about
each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success
that is mutual.
· A comprehensive Total Rewards Programincluding performance based bonuses, flexible
benefits, and competitive compensation.
· Leaders who support your development through coaching and managing opportunities.
· A world-class training programin financial services.
· A collaborative dynamic culturewhere personal initiative and hard work are recognized and
rewarded.

  • Date de prise de fonction
    31/07/2025
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting or similar

    • Preferably 1-2 years of experience
    • Knowledge in Management Reporting and Financial Planning & Analysis
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    • Working knowledge and application of accounting concepts within a Financial Institution.
    Outils informatiques
    • Advanced knowledge of Excel

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Banking Accountant M/F

Publiée le 11/06/2025

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-101081
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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