Type de contrat :
CDI

Assistant Manager, Accounting & Reporting Services - PERES Operations M/F

Modifiée le 13/10/2025

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2025-102609

Description du poste

What is the opportunity?

CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.

Working hours: 9:00AM – 6:00PM
Region: Luxembourg

 

#LI-NA1

Complément

What will you do?
Production and Supervision
Oversee and support day to day work of PERES Fund Accounting ensuring accurately and timely execution of agreed process and execute complex fund accounting activities.
Adhere to key service level agreements and support coaching to GG10 & GG12.
Perform quality checks or second level validation on output from the team.
All deadlines need to be monitored & any issues escalated & communicated appropriately to stakeholders & clients.
Ensure that escalation protocol to Management is strictly adhered to in case of operational issues and events
Monitoring & Escalation
Act as escalation point for the Fund Accounting oversight, execution of complex process and control functions, ensure high quality of allocated deliverables and providing backup relief to for staff and deal with escalated issues/queries.
Monitor individual and team performance, providing regular feedback and coaching to address performance issue and encourage development.
Identify and address obstacle or challenges that may impede team progress or performance.
Risk Management
Maintain effective process controls and procedures are documented, maintained and adhere to.
Mitigate the risk of errors by suggesting appropriate controls and enhancing procedures.
Maintain comprehensive records for future reference and audit purposes.

  • Date de prise de fonction
    01/10/2025
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Bachelor’s Degree and/or Master’s Degree in Accounting, Finance or related field.
    • Professional qualifications such as ACCA, CPA, CA and etc.

    • Experience in Fund Accounting and/or Financial Reporting and/or Auditing and/or Business Administration with a focus on financial services and preferably fund structure.
    • Strong foundation in accounting principles and practices such as IFRS, USGAAP.
    Niveau d'expérience minimum
    6 - 10 ans
    Compétences recherchées
    • Additional automation skills such as VBA, Python and etc. are an added advantage.
     
    Outils informatiques
    Fund accounting system knowledge:
    • Accounting system knowledge/experience
    • Yardi system knowledge/experience are an added advantage
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Assistant Manager, Accounting & Reporting Services - PERES Operations M/F

Publiée le 13/10/2025

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-102609
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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