VIE

Transfer Agent H/F

Modifiée le 11/09/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2024-91799

Description du poste

Votre rôle en tant que Transfer Agent sera de traiter les ordres des investisseurs (souscription, rachat, transfert ou conversion) endéans les délais fixés et de pré/aviser les gestionnaires. Vous serez le contact privilégié du client pour répondre à ses demandes.

 

Plus précisément, vous serez en charge de :

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds,
  • Vérifier les variations d’actif suite aux ordres et prendre les actions nécessaires en cas de mouvement important,
  • Placer les ordres auprès de TAs finaux (Prime TA activity),
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau,
  • S'assurer des remontées des NAVs et de la bonne exécution des transactions,
  • Assurer les réponses aux demandes du Fund Administration, de l’Investor Service et des équipes qui suivent les suspens cash,
  • Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires,
  • Traiter et suivre les suspens titres,
  • Assurer les réponses aux demandes des gérants et sociétés de gestion,
  • Faire le suivi des évènements sur fonds en lien avec l’équipe Oversight du département.

 

    • Date de prise de fonction
    • 01/11/2024
    • Durée
    • 12
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).
      Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfert et les flux qui sont générés.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
      • Capacité d'organisation.
      • Vous avez un sens aigu pour la relation client.
    • Outils informatiques
    • Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (Pack Office, notamment Excel).
    • Langues
    • Pratique courante du Français et de l'Anglais,l'Allemand est un plus.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Transfer Agent H/F

Publiée le 30/08/2024

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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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