Alternance / Apprentissage

ALTERNANCE - Ingénierie et Solutions Indicielles et Smart Beta H/F

Publiée le 03/05/2021

  • Paris - France
  • Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage

Description du poste

Au sein de la ligne métier ETF, Indicielle & Smart Beta, la plateforme Smart Beta et Factor Investing, sous la responsabilité de Bruno Taillardat, comprend 9 gérants de portefeuilles ainsi qu’une une équipe d’ingénierie et solutions composée d’un Data Scientist et trois spécialistes en ingénierie financière.

 

 

Au sein de l’équipe Ingénierie et Solutions, vous contribuerez aux différents projets de développement de l’équipe ainsi qu’à une partie de son activité opérationnelle.

 

 

Pour se faire, vous contribuerez – en étroite collaboration avec votre tuteur - à :

- La construction de portefeuille indiciel intégrant des contraintes spécifiques telles que des contraintes d’amélioration de profil ESG, risque, rendement…

- A la gestion des données ESG utilisées dans les processus de gestion et de construction de portefeuille.

- A l’amélioration de la méthodologie d’attribution de performance factorielle.

 

Vous serez en contact régulier avec les gérants des portefeuilles des équipes Smart Beta et indiciel, le département IT, les administrateurs de bases de données et l’équipe d’analystes ESG.

Vous serez également amené à vous familiariser avec le processus d'investissement et la recherche menée au sein des équipes Smart Beta et indiciel. 

 

 

Apport de l'alternance : 

 

Vous aurez l’occasion d’acquérir des compétences relatives à la construction de portefeuilles indiciels et factoriels et aux problématiques ESG notamment au travers de l’utilisation des outils d’optimisation de portefeuille (Barra, Factset). Vous aurez également l’opportunité de développer vos compétences techniques en programmation (R, VBA et/ou Python).

Vous serez également initié à des processus d'investissement.

    • Date de prise de fonction
    • 01/09/2021
    • Durée
    • 12
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Formation : Université, école de commerce, école d'ingénieurSpécialisation : Finance Marché/Informatique/Statistique 
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Hard Skills : - Connaissances des méthodes d’optimisation de portefeuille.- Bonne capacité d’analyse et facilité à comprendre des modèles statistiques.- Capacité à écrire du code propre qui peut être implémenté directement en production.
    • Outils informatiques
    • Excel, VBA, R ou Python
    • Langues
    • Français et Anglais courant
  • Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques. [1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017 [2] Données Amundi au 31 mars 2019 [3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

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Publiée le 03/05/2021

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  • 2021-57045

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