Alternance / Apprentissage

Comptable OPC-Mandats H/F

Publiée le 11/06/2021

  • PARIS - France
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Description du poste

Votre environnement de travail

 

Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

L’alternant(e) sera accueilli(e) au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 


Vos missions

 

Vous serez amené(e) à traiter les missions suivantes :

  • Enregistrement et contrôle des opérations de marché
  • Rapprochements titres, passif et espèces
  • Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
  • Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires

 


Intérêts et apports de la mission

 

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

  • Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
  • Connaissance des instruments financiers
  • Capacité à travailler en équipe
  • Relationnel client
      

    • Date de prise de fonction
    • 06/09/2021
    • Durée
    • 12 à 24
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • En septembre prochain, vous préparerez une troisième année de Licence ou de Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou un Master, avec une spécialisation en comptabilité, gestion, finances.

      Le rythme d'alternance souhaité est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Vous possédez les qualités suivantes :
      • Esprit d’analyse et de synthèse
      • Rigueur, fiabilité
      • Sens du résultat et des priorités
      • Capacité à coopérer et à travailler en équipe
      • Relation client
       
    • Outils informatiques
    • Vous maîtrisez le Pack Office.
    • Langues
    • Un niveau intermédiaire en anglais est souhaité (contacts clients et mails).
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Comptable OPC-Mandats H/F

Publiée le 11/06/2021

Alternance / Apprentissage
  • PARIS - France
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2021-56205
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