Internship/Trainee

Cash Reconciliation Officer M/F

Modified on 17/10/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Operations
  • 2024-93292

Job description

Au sein du Département Banking Operations, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :

  • Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri ;
  • Attribuer les suspens aux services concernés ;
  • Gérer les suspens non attribués ;
  • Traiter les suspens anciens ;
  • Suivre et mettre à jour les conditions d’intérêts appliqués par les correspondants ;
  • Réconcilier les comptes clients ségrégués ;
  • Gérer la correspondance interne/externe.

    • Starting date
    • 01/01/2025
    • Duration
    • 6
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.
      Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel 
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et d'une bonne communication.
    • IT tools
    • Maîtrise d'Excel.
    • Languages
    • Maîtrise du français et de l'anglais.
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Cash Reconciliation Officer M/F

Published the 17/10/2024

Internship/Trainee
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Operations
  • 2024-93292

These offers may interest you!