Internship/Trainee

Depositary Control Officer – Investment Restrictions H/F

Modified on 11/11/2024

  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-93811

Job description

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.

En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes :

Au sein du département Depositary Control, vous intégrerez l'équipe "Investment Restrictions" en tant que Depositary Control Officer. Le département Depositary Control est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes :

- Mettre en œuvre les contrôles des restrictions d’investissement liés aux règles légales et de politique d’investissement pour les OPCVM, les fonds AIF Mainstream et les fonds AIF PERES,

- Effectuer des contrôles de Restrictions d’Investissement pour les fonds UCITS, AIF Mainstream et AIF PERES à des fréquences prédéfinies,

- Superviser les contrôles des Restrictions d’Investissement effectués par les Sociétés de Gestion / AIFM ou leurs délégués,

- Effectuer des Due Diligences Thématiques sur des sujets spécifiques relatifs aux restrictions d’Investissements mis en œuvre du côté de la Société de Gestion / AIFM (ex : questions liées à l’ESG),

- Participer à des projets liés à la conformité des investissements (par exemple, migration de système, changement de flux de données...).

Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d’actions à mettre en œuvre, et, selon votre niveau de séniorité, à la présentation des activités du département.

    • Starting date
    • 01/01/2025
    • Duration
    • 6
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization
    • ·        Formation Bac +4 (ou année de césure) minimum en finance, contrôle/gestion des risques, Economie ou Droit
      ·        Connaissance des produits financiers ;·        Connaissance de l'environnement de la gestion d'actifs ;
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • ·        Rigueur ;·        Capacité d'analyse et de rédaction ;·        Esprit critique & esprit d'équipe ;·        Aisance à communiquer ;  
    • IT tools
    • ·        Maitrise du Pack Office (Excel, Access)
    • Languages
    • ·        Anglais et Français courant.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Depositary Control Officer – Investment Restrictions H/F

Published the 11/11/2024

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  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Compliance / Financial Security
  • 2024-93811

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