Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.
Au sein du département Depositary Control, vous intégrerez l'équipe "AIF Excellence Center" en tant que Depositary Control Officer. Le département Depositary Control est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes pour les fonds AIF Mainstream and PERES (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Debt…) :
- Fonctions de surveillance : Valeur Nette d’Inventaire, Souscriptions/Rachats, Distribution des Dividendes, dénouement des opérations en temps opportun
- Supervision des actifs de cash flow monitoring
- Supervision de activités de Garde et tenue de registres des actifs
Ceci est réalisé en effectuant des contrôles continus, des contrôles par échantillonnage sur toutes les activités des fonds d’investissement alternatifs, des évaluations des risques et des due diligences initiales et continues sur les sociétés de gestion et les délégués du fonds.
#LI-DNI