Internship/Trainee

Accountant PERES H/F

Modified on 15/11/2024

  • Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2024-88992

Job description

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Accountant PERES au sein de la direction PERES.

Votre direction

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity,  d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Votre équipe

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)

Vos missions

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

  • vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
  • vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
  • vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls
  • Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles

Process de recrutement
1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe
2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, gratification, convention, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
  • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
  • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
  • Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
  • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% de vos transports.

 

 

 

 

 

#LI-AR1

 

    • Starting date
    • 02/09/2024
    • Duration
    • 6
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization
    • Vous préparez un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Vous connaissez :
      - l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
      - les métiers de l'administration / valorisation de fonds
      - les métiers dépositaire/ConservationVous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
      Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèseVotre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.
    • IT tools
    • Maitrise des outils bureautiques
    • Languages
    • Anglais – compétences professionnelles

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Accountant PERES H/F

Published the 17/10/2024

Internship/Trainee
  • Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2024-88992

These offers may interest you!