Internship/Trainee

Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees - Stage H/F

Modified on 29/04/2024

  • Luxembourg ville - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2024-89192

Job description

Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :

Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…)

Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds)


Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d’erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes…)
Contrôle du périmètre de rétrocession
·         Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire

·         S’assurer du respect des objectifs de l’équipe et du groupe

·         Maintien à jour des fiches promoteurs

·         Réponses aux demandes des Relationship managers

·         Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence

·         Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe

·         Analyse des montants MIFID à retourner

    • Starting date
    • 01/09/2024
    • Duration
    • 6 mois minimum
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization
    • • Formation supérieure en économie ou en comptabilité type Master.
      • Une première expérience dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement sera considérée comme un atout
      • Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
      • Français courant et bonne maitrise de l’anglais
      • Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres avancés…)La maîtrise de VBA sera considérée comme un atout
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • ·         Avoir un excellent relationnel et un fort esprit d’équipe·         Être volontaire et prêt à aider ses collègues·         Avoir le sens des priorités et être autonome très rapidement·         Attiser sa curiosité·         Être rigoureux, organisé et orienté résultatsAvoir une bonne résistance au stress, résilience élevée
    • IT tools
    • Excel, VBA
    • Languages
    • Français / Anglais
  • Amundi, the leading European asset manager, ranking among the top 10 global players [1], offers its 100 million clients - retail, institutional and corporate - a complete range of savings and investment solutions in active and passive management, in traditional or real assets. With its six international investment hubs [2], financial and extra-financial research capabilities and long-standing commitment to responsible investment, Amundi is a key player in the asset management landscape. Amundi clients benefit from the expertise and advice of 5,300 employees in 35 countries. A subsidiary of the Crédit Agricole group and listed on the stock exchange, Amundi currently manages more than €2.0 trillion of assets [3]. Amundi, a trusted partner, working every day in the interest of its clients and society [1] Source: IPE “Top 500 Asset Managers” published in June 2022, based on assets under management as at 31/12/2021 [2] Boston, Dublin, London, Milan, Paris and Tokyo [3] Amundi data including Lyxor as at 31/03/2022 By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Amundi
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Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees - Stage H/F

Published the 29/04/2024

Internship/Trainee
  • Luxembourg ville - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2024-89192

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