Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :
Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…)
Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds)
Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d’erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes…)
Contrôle du périmètre de rétrocession
· Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire
· S’assurer du respect des objectifs de l’équipe et du groupe
· Maintien à jour des fiches promoteurs
· Réponses aux demandes des Relationship managers
· Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence
· Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe
· Analyse des montants MIFID à retourner