Fixed-Term Contract

Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Modified on 27/11/2024

  • Montrouge - France
  • Operations
  • 2024-85188

Job description

De formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?

 

Votre équipe

Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d’OPC (Fonds communs de placement, Sicav…) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.

 

Votre département

L’équipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d’OPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires

 

Vos missions

Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.

A votre arrivée, vous êtes accompagné par l’équipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.

Après une période d’intégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :

  • Vous saisissez les transactions et vérifiez l’exhaustivité des opérations dans les délais impartis,
  • Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,
  • Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,
  • Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
  • Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,
  • Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels,
  • Vous établissez des dossiers périodiques d’arrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.

 

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI

  • 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
  • 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
  • Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
  • Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
  • Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)

 

Et aussi :

Votre qualité de vie au travail

  • Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements…)
  • Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
    80% de nos salariés se déclarent fiers d’appartenir à CACEIS (Indice d’engagement Groupe Crédit Agricole 2022)

    • Starting date
    • 16/12/2024
    • Duration
    • 7
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Vous êtes diplômé d’une licence/Master Banque, Finance ou Comptabilité/gestion
      • Vous avez une première expérience de la valorisation/comptabilité OPCVM ou dans les métiers Titres
      • Ou vous disposez d'une expérience en tant que gestionnaire back office ou middle office acquise en banque ou société de gestion et vous êtes intéressé par la découverte des Opérations sur Titres
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Vos compétences métiers
      • Vous êtes à l’aise dans le calcul, le traitement et le contrôle des données financières,
      • Vous avez une bonne connaissance des services de l’administration de fonds ou vous avez un fort intérêt pour ce domaine.
      Vos compétences comportementales
      • Vos qualités d’analyse et votre rigueur sont primordiales pour la gestion des opérations,
      • Vous savez gérer votre temps et vos priorités et êtes vigilant sur le respect des délais,
      • Le sens du service client et le travail en transverse vous motivent,
      • Vous appréciez de travailler en équipe et votre bon relationnel est reconnu.
    • IT tools
      • Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office,
      • La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
    • Languages
    • Un anglais opérationnel est nécessaire à l'écrit et à l'oral selon votre portefeuille client.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Published the 27/11/2024

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  • 2024-85188

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