Fixed-Term Contract

Depositary Control Officer H/F

Modified on 31/10/2024

  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Risk Management / Control
  • 2024-91683

Job description

 

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.


En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes :

 

Vous vous assurez que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs, notamment en :

-        Mettant en place et/ou effectuant les contrôles relatifs aux politiques et restrictions d’investissements

-        supervisant les contrôles effectués par les sociétés de gestion ou leurs délégataire,

-        effectuant des Due Diligences spécifiques sur les processus de contrôle en place au sein de la société de gestion (notamment sur les thématiques ESG)

 

Vous analysez les cash flow significatifs et inhabituels et évaluez si des investigations complémentaires sont nécessaires

 

Vous participez à l’adaptation des processus et procédures en place, en fonction de l’évolution de la réglementation, des pratiques de marché et des attentes du régulateur.

 

Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d’actions à mettre en œuvre, et, selon votre niveau de seniorité, à la présentation des activités du département.

 

Enfin, dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte des OPC, vous réalisez les travaux nécessaires à l’émission des confirmations de la banque dépositaire et effectuez le suivi jusqu’à la finalisation de l’audit annuel.

 

    • Duration
    • 6 mois
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization
    • Master en Finance, Contrôle/Gestion des Risques ou Droit.
      Première expérience en risques/contrôle et/ou dans le secteur des fonds d'investissements.
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Connaissance des produits financiers ;
      Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif;
      Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).

      Rigueur ;
      Capacité d'analyse ;
      Esprit critique ;
      Esprit d'équipe ;
      Aisance à communiquer.
    • IT tools
    • Maitrise du Pack Office (Excel, Access).
      Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.
    • Languages
    • Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand ou l'italien est un atout.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Depositary Control Officer H/F

Published the 31/10/2024

Fixed-Term Contract
  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Risk Management / Control
  • 2024-91683

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