Fixed-Term Contract

DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F

Modified on 01/10/2024

  • Esch-sur-alzette - Luxembourg
  • Risk Management / Control
  • 2024-92819

Job description

 

Au sein du département Depositary Control, vous intégrerez l'équipe "Due Diligence & Client Acceptance" en tant que Depositary Control Analyst. Le département Depositary Control est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

En tant que Depositary Control Analyst, vous participerez aux missions suivantes :

-          Effectuer des Due Diligences organisationnelles et/ou thématiques auprès de Sociétés de Gestion et AIFM, ainsi que de leurs délégataires ;

-          Analyser des projets de fonds d’investissement (lancements, migrations, changements de relation existante etc.) dans le cadre de l’acceptation de la fonction de Banque Dépositaire ;

-          Suivre et piloter les données et le périmètre des fonds en lien avec le département, la Banque et/ou le Groupe ;

-          Contribuer à des projets transversaux et/ou liés aux technologies de l’information (IT), en relation avec la fonction de Banque Dépositaire ;

-          Améliorer les processus de contrôle, d’analyse et de suivi en lien avec l’activité de l’équipe et/ou département ;

-          Appliquer le processus d’escalade, dans le cadre d’une anomalie constatée et lorsque nécessaire.

-          Vous participez à l’adaptation des processus et procédures en place, en fonction de l’évolution de la réglementation, des pratiques de marché et des attentes du régulateur.

Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d’actions à mettre en œuvre, et, selon votre niveau de séniorité, à la présentation des activités du département.

    • Starting date
    • 01/12/2024
    • Duration
    • 12
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization
    • Bac +4 minimum en finance, contrôle/gestion des risques, économie ou droit. 
      Expérience de 5 ans en contrôle dépositaire /risques/audit et/ou dans le secteur des fonds d'investissements. 
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • ·       Connaissance des produits financiers ;·       Connaissance de l'environnement de la gestion d'actifs ;·       Connaissance de la réglementation des fonds d’investissement (UCITS & AIFMD) ;·       Rigueur ;·       Capacité d'analyse et de rédaction ;·       Esprit critique ;·       Esprit d'équipe ;·       Aisance à communiquer. 
    • IT tools
    • ·       Maitrise du Pack Office (Excel, Access) ;·       Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.
    • Languages
    • Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand est un atout.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F

Published the 01/10/2024

Fixed-Term Contract
  • Esch-sur-alzette - Luxembourg
  • Risk Management / Control
  • 2024-92819

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