Fixed-Term Contract

Reporting Officer H/F

Modified on 10/09/2024

  • Nyon - Switzerland
  • Asset Management
  • 2024-92335

Job description

Au sein de CACEIS (Switzerland) SA nous recrutons aujourd’hui un Reporting Officer pour rejoindre l’équipe support et reporting.

Missions principales:  


Le Reporting Officer a pour missions:


-  la production et le suivi de rapports (états financiers) de tous les fonds de placement, la détermination des résultats nets imposables et la déclaration de la fiscalité des fonds auprès de l'autorité fiscale

locale,
-  le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions),
-  la production des statistiques BNS.


Description des activités :


-  Assurer la production et l’envoi des états financiers dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour l’ensemble des fonds de placement,
- Traiter de la fiscalité des fonds auprès de l'autorité fiscale locale,
-  Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
-  Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre,
-  Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais,
-  Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d’investissements (factures et commissions),
-  Suivre les demandes clients,
-  Effectuer les contrôles de premier niveau,
-  Classer toutes les pièces pour archivage,
-  Gérer l’interaction avec les autres départements,
-  Remettre les dossiers au Manager pour validation,
-  Respecter les procédures et les mettre à jour,
-  Respecter des délais prévus dans le prospectus et l'operating mémorandum,

    • Starting date
    • 01/10/2024
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Bachelor ou Master en Finance, Finance de marché, Economie & Gestion
      2 ans d'expériences professionnelles minimum
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • - Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement
      - Connaissances de la comptabilité et des instruments financiers
      - Connaissances des exigences légales des autorités locales et étrangères et des règles de distribution
    • IT tools
    • - Connaissance des providers financiers Bloomberg, Telekurs et Reuters
      - Connaissance des systèmes utilisés : GP4, OLIS, Impress
      - Excellentes connaissances d'Excel
      - Connaissances de Word, Access et Outlook
    • Languages
    • Français et Anglais courant / Connaissances de l'Allemand serait un plus

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Reporting Officer H/F

Published the 10/09/2024

Fixed-Term Contract
  • Nyon - Switzerland
  • Asset Management
  • 2024-92335

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