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Fixed-Term Contract

Fund Dealing Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F

Modified on 23/10/2024

  • Esch sur Alzette - Luxembourg
  • Asset Management
  • 2024-89925

Job description

Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Officer a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir.

Le Fund Dealing Officer travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.

Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis a travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux.

A ce titre, ses principales missions au quotidien :

  • Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes;
  • Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées;
  • Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci;
  • Communiquer avec les agents de transferts;
  • Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents;
  • Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement;
  • Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres;
  • Traiter les boites mails;
  • Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds;
  • Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements.

 

Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun.

#LI-SF1

#LI-CV1

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation supérieure en finance de marché obtenue.
      Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
      Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.
    • IT tools
    • Maîtrise de Word et d'Excel
    • Languages
    • Maîtrise impérative du français et de l'anglais.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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CACEIS

CACEIS

Fund Dealing Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F

Published the 28/05/2024

Fixed-Term Contract
  • Esch sur Alzette - Luxembourg
  • Asset Management
  • 2024-89925

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