Job description

Fort d’une première expérience sur Solvency 2 et/ou en Data management, vous souhaitez valoriser vos connaissances sur les instruments financiers au sein d’un poste orienté sur la relation clients et les reportings réglementaires

 

Votre équipe

Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).

Les fonctions de « Reporting Financier » délivrent les informations et les analyses de décisions de gestion et des risques associés, à destination des clients finaux

Les activités recouvrent :

• L’analyse financière des fonds et des mandats
• Les reportings de performance et de risque produit

 

Vous rejoignez l’équipe Reporting-Market Risks composées de 4 personnes.

 

Vos missions
Vous intervenez sur les offres de reportings dans le cadre de Solvancy 2. Ces offres couvrent différents modules adaptés aux besoins de vos clients : la Transparisation des inventaires, l’Enrichissement, le calcul du SCR brut sur les actifs du portefeuille.

En relation directe avec vos clients, institutionnels et sociétés de gestion, votre rôle porte sur :

• La production des fichiers TPT :  vous gérez la collecte des données, l’enrichissement avec le Market Data, les contrôles, les calculs selon les ratios
• L’analyse des résultats en relation avec le client,
• En fonction de votre maîtrise des activités vous participez à la prise en charge des demandes clients selon les prestations retenues : vous rédigez et validez l’expression de besoins, traitez les demandes en mode projets en relation avec les équipes SI.
• Au sein de ce service, nous proposons une offre modulable adaptée aux besoins du Client dans le cadre de la directive Solvency II.

 

Offre 1: Transparisation et Enrichissement

1.Collecte des inventaires

2.Transparisation des inventaires

3.Enrichissement

 

Offre 2 : Transparisation, Enrichissement et Calcul du SCR brut

En complément de l’offre 1, CACEIS Fund Administration propose de calculer le SCR brut de marché sur les Actifs du portefeuille.

Nous produisons le calcul des agrégats du SCR brut marché à l’aide d’une solution développée en interne basée sur les données / caractéristiques présentes dans le fichier Tripartite produites dans l’offre 1.

 

Votre Direction

La ligne métier Investment Management Services (IMS)  intervient sur l’acquisition et le monitoring des transactions reçues des clients.

Présentes en France et à l’international, les équipes couvrent :

• L’acquisition et le pilotage des transactions - Flows Monitoring
• Les services de Middle Office
• La couverture du risque de change - FX Share Class Hedging
• La prestation de Reporting Financier via trois activités : Répartition et Mesure des Performances, Attribution de Performances et Market Risque.

Complément

Investment Management Services : Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre
1.     Rejoignez une équipe dynamique et solidaire dans laquelle « je » et « nous » cohabitent pour former un collectif performant
2.     Enrichissez votre expertise des instruments et marchés financiers en intégrant un métier au cœur du processus transactionnel Front to Back
3.     Participez à des projets riches et innovants et construisez le parcours qui vous ressemble
4.     Développez votre réseau professionnel en France et à l’international
5.     Acquérez une expérience qui ouvre les portes de l’Asset Management

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)