Type de contrat :
Permanent Contract

Operations Officer Fund Distribution m/w/d

Modified on 11/02/2025

  • Lieu : München - Germany
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2024-94876

Job description

 

  • Bearbeitung von Anteilscheinausgabe und Rückgaben
  • Unterstützung der internen Abteilungen in operativen Themen betreffend Anteilscheingeschäft und SEPA Zahlungsverkehr
  • Reporting intern und extern
  • Überwachung von SEPA Zahlungen, Fehlerbehebung, Embargoprüfung, Buchungen
  • Daten sammeln und aufbereiten für neue Fonds und Kontrahenten
  • Beantwortung von Anfragen in Verbindung mit Anteilscheingeschäften und SEPA Zahlungsverkehr
  • Abklärung von offenen Settlements
  • Abstimmung und Reporting von Geld uns Stücken
  • Einführung und Analyse bei neuen Regelugen und Marktpraktiken

  • Starting date
    01/02/2025
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    2 years of higher education (L2)
    Training / Specialization
    • Bank- oder kaufmännische Ausbildung und/oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre

    • Kenntnisse im Fondsbereich
    • Kenntnisse im Bereich Wertpapierabwicklung
    Minimum experience level
    3-5 years
    Require skills
    • Ausgeprägtes analytisches Denken und Prozessverständnis
    • Ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
    • Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
    • Flexibilität sowie Eigeninitiative
    • Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
    IT tools
    • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
    • Allgemeine IT-Affinität
    Languages
    Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent. With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide. By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities.

CACEIS

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Operations Officer Fund Distribution m/w/d

Published the 12/12/2024

Type de contrat :
Permanent Contract
  • München - Germany
  • Operations
  • 2024-94876

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