Permanent Contract

Teamleitung Fund Accounting m/w/d

Published the 04/07/2022

  • München oder Frankfurt - Germany
  • Finance / Accounting

Job description

  • Disziplinarische und fachliche Führung eines Teams innerhalb der Fund Accounting Gruppe
  • Ziele der Teams in Abstimmung mit dem Manager Fund Accounting & Pricing definieren
  • Sicherstellung der operativen Fondsbuchhaltung und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Unterstützung Tagesgeschäft: Bearbeitung von Geschäftsvorfällen, Investigation Sonderfälle, Eskalationsansprechpartner und Incidentmanagement
  • Ansprechpartner für interne und externe Kunden
  • Ressourcenplanung für das Team
  • Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten und Veränderungsprozessen

    • Starting date
    • 01/08/2022
    • Position with management
    • Yes
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
      • Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich 
      • Zusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil

      • Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse sowie Erfahrung in der Leitung eines operativen Teams 
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Soft skills
      • Hohes Maß an Kundenorientierung
      • Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
      • Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
      • Hohe Belastbarkeit
      • Gute Kommunikationsfähigkeit
    • IT tools
    • Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP3, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel 
    • Languages
    • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services. With assets under custody of €4.6 trillion and assets under administration of €2.4 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2021). www.caceis.com

CACEIS
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Teamleitung Fund Accounting m/w/d

Published the 04/07/2022

Permanent Contract
  • München oder Frankfurt - Germany
  • Finance / Accounting
  • 2022-70386

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