Type de contrat :
VIE Programme

VIE - Client Invoicing Officer H/F

Modified on 08/02/2025

  • Lieu : Luxembourg - Luxembourg
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2024-95246

Job description

Au sein du pôle Commercial, vous intégrerez le service « Client Invoicing » dans un environnement dynamique et évolutif notamment dans le cadre de la transition vers un nouvel outil de facturation.  

 

Votre rôle sera d’établir la facturation client, conformément à la grille tarifaire signée entre CACEIS et le client, en relation avec le commercial en charge du client. En fonction de votre périmètre d’activité, vous pouvez également réaliser le suivi du règlement des factures et les relances des impayés le cas échéant.

Vous vous assurez, pour un groupe de clients défini, le traitement, la comptabilisation et le règlement des charges y incombant.

 

Intégrant une équipe en fort développement, vous serez également partie prenante de tests des nouveaux outils informatiques et serez force de proposition pour s’inscrire dans une dynamique de changement continu.

 

Plus précisément, sur un périmètre qui couvre l’ensemble des clients de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, vous aurez pour missions principales de :

  • Calculer, collecter et contrôler les différentes commissions résultant des prestations de services de CACEIS ;
  • Prendre en charge la comptabilité et le paiement des taxes et impôts touchant les fonds d'investissement (Taxe d’abonnement) ;
  • Prendre en charge les évènements initiés par le "Business Implementation" : nouveau compartiment, fusion, liquidation, changement de nom, etc…;
  • Réaliser la gestion et le paiement des commissions de mouvement ;
  • Assurer un mode de communication professionnel et proactif avec les clients et autres intervenants, en étant attentif à la gestion des risques ;
  • Participer à l’amélioration et l’évolution des outils, contrôles et procédures.

  • Starting date
    01/04/2025
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Vous êtes diplômé d'une école de Commerce / Université avec une spécialisation en Comptabilité / Finance d'entreprise.
    Une première expérience en Direction Financière et/ou dans l'environnement des fonds d'investissement est un atout.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Require skills
    - Rigueur, Sens aigu du risque, Organisation, Autonomie, Esprit d'équipe,
    - Connaissance de la comptabilité générale,
    - Connaissance de la réglementation luxembourgeoise, notamment en terme de TVA et de fiscalité directe (Taxe d'abonnement) est un atout,
     - Connaissance des fonds d'investissement et des activités de la banque dépositaire est un atout,
    IT tools
    Bonne maîtrise d'Excel et plus généralement du Pack Office,
    Connaissances de Access/SQL et/ou VBA est un atout.
    Languages
    Bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

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VIE - Client Invoicing Officer H/F

Published the 27/12/2024

Type de contrat :
VIE Programme
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2024-95246

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