Type de contrat :
VIE Programme

VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Modified on 11/02/2025

  • Lieu : Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2025-96133

Job description

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.


Dans le cadre de ce VIE, vos missions en tant qu'Accounting seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

  • Starting date
    01/04/2025
    Duration
    12 mois
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
    Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
    La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Require skills
    Vous avez des connaissances comptables avancées.
    Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
    IT tools
    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
    Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
    Languages
    Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Published the 24/01/2025

Type de contrat :
VIE Programme
  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2025-96133

These offers may interest you!